Terug
Gepubliceerd op 26/10/2022

2022_GR_00381 - Financiën - derde aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - geconsolideerd Stad en OCMW - goedkeuring.
Gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 18:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Annick Lambrecht; Dirk De fauw; Mathijs Goderis; Mercedes Van Volcem; Franky Demon; Jasper Pillen; Nico Blontrock; Minou Esquenet; Pieter Marechal; Pablo Annys; Hilde Decleer; Yves Buysse; Martine Matthys; Paul Jonckheere; Jean-Marie De Plancke; Dolores David; Jos Demarest; Pascal Ennaert; Sandrine De Crom; Mieke Hoste; Martine Bruggeman; Geert Van Tieghem; Sandra Wintein; An Braem; Alexander De Vos; Karin Robert; Stefaan Sintobin; Carlos Knockaert; Nele Caus; Raf Reuse; Karel Scherpereel; Doenja Van Belleghem; Brigitte Balfoort; Joannes Logghe; Olivier Strubbe; Janos Braem; Benedikte Bruggeman; Dirk Barbier; Florian De Leersnyder; Andries Neirynck; Chris Marain; Barbara Roose; Arnold Bruynooghe; Katrien Cattoor; Colin Beheydt

Afwezig

Philip Pierins; Wouter Bossuyt; Pol Van Den Driessche

Secretaris

Colin Beheydt

Voorzitter

Annick Lambrecht

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00381 - Financiën - derde aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - geconsolideerd Stad en OCMW - goedkeuring.

Aanwezig

Annick Lambrecht, Dirk De fauw, Mathijs Goderis, Mercedes Van Volcem, Franky Demon, Jasper Pillen, Nico Blontrock, Minou Esquenet, Pieter Marechal, Pablo Annys, Hilde Decleer, Yves Buysse, Martine Matthys, Paul Jonckheere, Jean-Marie De Plancke, Dolores David, Jos Demarest, Pascal Ennaert, Sandrine De Crom, Mieke Hoste, Martine Bruggeman, Geert Van Tieghem, Sandra Wintein, An Braem, Alexander De Vos, Karin Robert, Stefaan Sintobin, Carlos Knockaert, Nele Caus, Raf Reuse, Karel Scherpereel, Doenja Van Belleghem, Brigitte Balfoort, Joannes Logghe, Olivier Strubbe, Janos Braem, Benedikte Bruggeman, Dirk Barbier, Florian De Leersnyder, Andries Neirynck, Chris Marain, Barbara Roose, Arnold Bruynooghe, Katrien Cattoor, Colin Beheydt
Stemmen voor 31
Dolores David, Jasper Pillen, Jean-Marie De Plancke, Mathijs Goderis, Mercedes Van Volcem, Minou Esquenet, Pablo Annys, Pascal Ennaert, Paul Jonckheere, Pieter Marechal, Sandra Wintein, Sandrine De Crom, Alexander De Vos, Jos Demarest, Brigitte Balfoort, Carlos Knockaert, Joannes Logghe, Karel Scherpereel, Olivier Strubbe, Doenja Van Belleghem, Nico Blontrock, Benedikte Bruggeman, Dirk De fauw, Hilde Decleer, Mieke Hoste, Martine Matthys, Franky Demon, Florian De Leersnyder, Barbara Roose, Chris Marain, Annick Lambrecht
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 13
Arnold Bruynooghe, Geert Van Tieghem, Martine Bruggeman, Yves Buysse, Dirk Barbier, Nele Caus, Karin Robert, Stefaan Sintobin, Janos Braem, An Braem, Raf Reuse, Andries Neirynck, Katrien Cattoor
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00381 - Financiën - derde aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - geconsolideerd Stad en OCMW - goedkeuring. 2022_GR_00381 - Financiën - derde aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - geconsolideerd Stad en OCMW - goedkeuring.

Motivering

Motivatie

De aanpassing van het meerjarenplan wordt uitgebreid toegelicht in de drie boekdelen als bijlage. Detailcijfers zijn steeds beschikbaar bij de dienst financiën/ PBB en OCMW. 

 Wettelijke bepalingen: 

Beschikbaar budgettair resultaat (BBR) = moet jaarlijks positief zijn (hoeveel geld men ter beschikking heeft wanneer alle ontvangsten geïnd en alle kosten betaald zijn).

Autofinancieringsmarge (AFM) = moet positief zijn in 2025 (hoeveel men met eigen middelen kan investeren of hoeveel bijkomende leningslasten de stad kan dragen).

Hierbij de belangrijkste cijfers (M2 financieel evenwicht in mio euro)

Budgettair resultaat
Rek 2020Rek 2021Mjp 2022Mjp 2023Mjp 2024Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo(a-b)23.547.86711.701.5941.651.01511.970.41523.795.22726.525.817
   a. Ontvangsten
310.184.655315.596.722344.216.960368.468.990376.693.609384.212.985
   b. Uitgaven
286.636.787303.895.128342.565.945356.498.574352.898.382357.687.168
II. Investeringssaldo(a-b)-37.808.303-40.647.991-67.880.708-76.534.957-42.937.623-13.422.665
   a. Ontvangsten
10.443.43514.070.07836.433.94019.066.84615.083.61310.313.139
   b. Uitgaven
48.251.73754.718.068104.314.64895.601.80358.021.23623.735.804
III. Saldo exploitatie en investeringen(I+II)-14.260.435-28.946.396-66.229.693-64.564.541-19.142.39513.103.151
IV. Financieringssaldo(a-b)-68.282-4.852.75474.606.75660.870.678-1.371.709-13.511.140
   a. Ontvangsten
18.620.5473.305.33083.302.94977.732.56119.427.2923.884.175
   b. Uitgaven
18.688.8298.158.0848.696.19416.861.88420.799.00117.395.315
V. Budgettair resultaat van het boekjaar(III+IV)-14.328.717-33.799.1508.377.063-3.693.864-20.514.104-407.989
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar68.479.27054.150.55320.351.40328.728.46625.034.6024.520.498
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat(V+VI)54.150.55320.351.40328.728.46625.034.6024.520.4984.112.509
VIII. Onbeschikbare gelden
000000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat(VII-VIII)54.150.55320.351.40328.728.46625.034.6024.520.4984.112.509








Autofinancieringsmarge
Rek 2020Rek 2021Mjp 2022Mjp 2023Mjp 2024Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo
23.547.86711.701.5941.651.01511.970.41523.795.22726.525.817
II. Netto periodieke aflossingen(a-b)6.335.5305.814.4467.169.2519.403.3148.172.41015.297.992
   a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen8.608.7097.444.8308.696.19410.999.2389.772.33417.381.382
   b. Periodieke terugvordering leningen
2.273.1781.630.3841.526.9431.595.9241.599.9242.083.390
III. Autofinancieringsmarge(I-II)17.212.3375.887.148-5.518.2362.567.10115.622.81711.227.825








Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
Rek 2020Rek 2021Mjp 2022Mjp 2023Mjp 2024Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge
17.212.3375.887.148-5.518.2362.567.10115.622.81711.227.825
II. Correctie op de periodieke aflossingen(a-b)-69.658-277.274471.080123.041-5.918.3931.922.607
   a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen8.608.7097.444.8308.696.19410.999.2389.772.33417.381.382
   b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden8.678.3677.722.1048.225.11310.876.19715.690.72715.458.775
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge(I+II)17.142.6795.609.874-5.047.1562.690.1429.704.42413.150.432








Geconsolideerd financieel evenwicht
Rek 2020Rek 2021Mjp 2022Mjp 2023Mjp 2024Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat






   - Gemeente en OCMW
54.150.55320.351.40328.728.46625.034.6024.520.4984.112.509








Totaal beschikbaar budgettair resultaat
54.150.55320.351.40328.728.46625.034.6024.520.4984.112.509








II. Autofinancieringsmarge






   - Gemeente en OCMW
17.212.3375.887.148-5.518.2362.567.10115.622.81711.227.825








Totale autofinancieringsmarge
17.212.3375.887.148-5.518.2362.567.10115.622.81711.227.825








III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge






   - Gemeente en OCMW
17.142.6795.609.874-5.047.1562.690.1429.704.42413.150.432








Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge
17.142.6795.609.874-5.047.1562.690.1429.704.42413.150.432


In deze nota wordt ook de goedkeuring voor de nominatieve toelagen gevraagd: de wijzigingen op 2022 en volledige toelagen op 2023. In de vorige meerjarenplanning was dit een verplicht onderdeel van de beleidsnota (bij opmaak en aanpassing). Voor het meerjarenplan 2020-2025 wordt in de omzendbrief van 3 mei 2019 de lijst van de nominatieve subsidies en een algemeen overzicht van alle werkings- en investeringssubsidies “slechts” opgenomen onder bijkomende documentatie waarbij dit beschouwd wordt als één van de minima van de achtergrondinformatie. Toezicht verwacht daarnaast dat dit wordt opgenomen in het besluitend gedeelte van de gemeenteraadsbeslissing. Zie aparte bijlage. 

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De Gemeenteraad neemt kennis van de raming van het behaalde financieel evenwicht: elk jaar een positief beschikbaar budgettair resultaat (met 4,11 miljoen euro eind 2025) en een positieve autofinancieringsmarge op 2025 van 11,23 miljoen euro en keurt de derde aanpassing meerjarenplanning Stad en OCMW Brugge goed.

Artikel 2

Het (aangepaste) meerjarenplan 2020-2025 is uitvoerbaar, onder voorbehoud van schorsing door de Provinciegouverneur,  zodra de digitale rapportering naar de Vlaamse overheid gebeurd is.

Artikel 3

De lijst met nominatieve subsidies 2022 en 2023 zoals opgenomen in deze aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 wordt goedgekeurd.

Bijlagen