De aanpassing van het meerjarenplan wordt uitgebreid toegelicht in de drie boekdelen als bijlage. Detailcijfers zijn steeds beschikbaar bij de dienst financiën/ PBB en OCMW.
Wettelijke bepalingen:
Beschikbaar budgettair resultaat (BBR) = moet jaarlijks positief zijn (hoeveel geld men ter beschikking heeft wanneer alle ontvangsten geïnd en alle kosten betaald zijn).
Autofinancieringsmarge (AFM) = moet positief zijn in 2025 (hoeveel men met eigen middelen kan investeren of hoeveel bijkomende leningslasten de stad kan dragen).
Hierbij de belangrijkste cijfers (M2 financieel evenwicht in mio euro)
| Budgettair resultaat | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| I. Exploitatiesaldo | (a-b) | 23,55 | -2,96 | 5,29 | 19,50 | 15,21 | 21,90 |
| a. Ontvangsten | 310,18 | 315,07 | 335,01 | 347,59 | 354,07 | 363,44 | |
| b. Uitgaven | 286,64 | 318,02 | 329,73 | 328,09 | 338,86 | 341,53 | |
| II. Investeringssaldo | (a-b) | -37,81 | -70,67 | -56,59 | -38,50 | -52,88 | -18,48 |
| a. Ontvangsten | 10,44 | 34,14 | 16,21 | 18,18 | 5,66 | 10,42 | |
| b. Uitgaven | 48,25 | 104,81 | 72,80 | 56,68 | 58,54 | 28,90 | |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | (I+II) | -14,26 | -73,63 | -51,31 | -19,00 | -37,67 | 3,42 |
| IV. Financieringssaldo | (a-b) | -0,07 | 41,43 | 49,74 | 11,58 | 26,34 | -2,07 |
| a. Ontvangsten | 18,62 | 51,50 | 60,09 | 28,50 | 49,17 | 11,05 | |
| b. Uitgaven | 18,69 | 10,07 | 10,35 | 16,92 | 22,83 | 13,13 | |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | (III+IV) | -14,33 | -32,20 | -1,57 | -7,42 | -11,32 | 1,35 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 68,48 | 54,15 | 21,95 | 20,38 | 12,96 | 1,64 | |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | (V+VI) | 54,15 | 21,95 | 20,38 | 12,96 | 1,64 | 2,99 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | (VII-VIII) | 54,15 | 21,95 | 20,38 | 12,96 | 1,64 | 2,99 |
| Autofinancieringsmarge | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| I. Exploitatiesaldo | 23,55 | -2,96 | 5,29 | 19,50 | 15,21 | 21,90 | |
| II. Netto periodieke aflossingen | (a-b) | 6,34 | 7,74 | 8,82 | 10,37 | 10,28 | 10,59 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 8,61 | 9,36 | 10,35 | 11,92 | 11,83 | 13,13 | |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 2,27 | 1,63 | 1,53 | 1,55 | 1,55 | 2,53 | |
| III. Autofinancieringsmarge | (I-II) | 17,21 | -10,69 | -3,53 | 9,13 | 4,93 | 11,31 |
| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| I. Autofinancieringsmarge | 17,21 | -10,69 | -3,53 | 9,13 | 4,93 | 11,31 | |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | (a-b) | -0,07 | 1,64 | 1,62 | -0,67 | -1,56 | -2,25 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 8,61 | 9,36 | 10,35 | 11,92 | 11,83 | 13,13 | |
| b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 8,68 | 7,72 | 8,72 | 12,59 | 13,39 | 15,38 | |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | (I+II) | 17,14 | -9,05 | -1,91 | 8,46 | 3,37 | 9,06 |
Kredieten 20221 en 2022 Stad en OCMW Brugge (mio euro):
| 2021 | 2022 | |||
| Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | |
| Kredieten Stad Brugge | ||||
| Exploitatie | 264,88 | 279,20 | 274,25 | 299,68 |
| Investeringen | 102,68 | 32,47 | 72,15 | 14,54 |
| Financiering | 9,38 | 46,18 | 9,83 | 58,67 |
| Leningen en leasings | 8,67 | 45,27 | 9,83 | 57,70 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0,71 | 0,88 | 0,00 | 0,97 |
| Overige financieringstransacties | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Kredieten Ocmw Brugge | ||||
| Exploitatie | 53,14 | 35,86 | 55,48 | 35,33 |
| Investeringen | 2,13 | 1,67 | 0,65 | 1,67 |
| Financiering | 0,69 | 5,32 | 0,51 | 1,42 |
| Leningen en leasings | 0,69 | 4,63 | 0,51 | 0,92 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,50 |
| Overige financieringstransacties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
In deze nota wordt ook de goedkeuring voor de nominatieve toelagen gevraagd: de wijzigingen op 2021 en volledige toelagen op 2022. In de vorige meerjarenplanning was dit een verplicht onderdeel van de beleidsnota (bij opmaak en aanpassing). Voor het meerjarenplan 2020-2025 wordt in de omzendbrief van 3 mei 2019 de lijst van de nominatieve subsidies en een algemeen overzicht van alle werkings- en investeringssubsidies “slechts” opgenomen onder bijkomende documentatie waarbij dit beschouwd wordt als één van de minima van de achtergrondinformatie. Toezicht verwacht daarnaast dat dit wordt opgenomen in het besluitend gedeelte van de gemeenteraadsbeslissing. Zie aparte bijlage.
De Gemeenteraad neemt kennis van de raming van het behaalde financieel evenwicht: elk jaar een positief beschikbaar budgettair resultaat (met 2,99 miljoen euro eind 2025) en een positieve autofinancieringsmarge op 2025 van 11,31 miljoen euro en keurt de tweede aanpassing meerjarenplanning Stad en OCMW Brugge goed.
Het (aangepaste) meerjarenplan 2020-2025 is uitvoerbaar, onder voorbehoud van schorsing door de Provinciegouverneur, zodra de digitale rapportering naar de Vlaamse overheid gebeurd is.
De lijst met nominatieve subsidies 2021 en 2022 zoals opgenomen in deze aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 wordt goedgekeurd.