2021_GR_00472 - Financiën - tweede aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel Stad - vaststelling.

Gemeenteraad

ma 25/10/2021 - 18:30 Stadhuis

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Annick Lambrecht; Dirk De fauw; Mathijs Goderis; Mercedes Van Volcem; Franky Demon; Philip Pierins; Jasper Pillen; Nico Blontrock; Minou Esquenet; Pieter Marechal; Pablo Annys; Hilde Decleer; Yves Buysse; Martine Matthys; Paul Jonckheere; Jean-Marie De Plancke; Charlotte Storme; Dolores David; Jos Demarest; Pascal Ennaert; Sandrine De Crom; Mieke Hoste; Martine Bruggeman; Geert Van Tieghem; Sandra Wintein; An Braem; Heidi Hoppe; Karin Robert; Carlos Knockaert; Nele Caus; Raf Reuse; Karel Scherpereel; Doenja Van Belleghem; Joannes Logghe; Olivier Strubbe; Janos Braem; Benedikte Bruggeman; Dirk Barbier; Andries Neirynck; Chris Marain; Colin Beheydt

Afwezig

Wouter Bossuyt; Pol Van Den Driessche; Alexander De Vos; Stefaan Sintobin; Brigitte Balfoort; Sandra De Schuyter; Florian De Leersnyder

Secretaris

Colin Beheydt

Voorzitter

Annick Lambrecht

Stemming op het agendapunt

Aanwezig

Annick Lambrecht, Dirk De fauw, Mathijs Goderis, Mercedes Van Volcem, Franky Demon, Philip Pierins, Jasper Pillen, Nico Blontrock, Minou Esquenet, Pieter Marechal, Pablo Annys, Hilde Decleer, Yves Buysse, Martine Matthys, Paul Jonckheere, Jean-Marie De Plancke, Charlotte Storme, Dolores David, Jos Demarest, Pascal Ennaert, Sandrine De Crom, Mieke Hoste, Martine Bruggeman, Geert Van Tieghem, Sandra Wintein, An Braem, Heidi Hoppe, Karin Robert, Carlos Knockaert, Nele Caus, Raf Reuse, Karel Scherpereel, Doenja Van Belleghem, Joannes Logghe, Olivier Strubbe, Janos Braem, Benedikte Bruggeman, Dirk Barbier, Andries Neirynck, Chris Marain, Colin Beheydt

Stemmen voor 29

Dolores David, Jasper Pillen, Jean-Marie De Plancke, Mathijs Goderis, Mercedes Van Volcem, Minou Esquenet, Pablo Annys, Pascal Ennaert, Paul Jonckheere, Pieter Marechal, Sandra Wintein, Sandrine De Crom, Jos Demarest, Heidi Hoppe, Carlos Knockaert, Joannes Logghe, Karel Scherpereel, Olivier Strubbe, Doenja Van Belleghem, Nico Blontrock, Benedikte Bruggeman, Dirk De fauw, Hilde Decleer, Philip Pierins, Mieke Hoste, Martine Matthys, Franky Demon, Chris Marain, Annick Lambrecht

Stemmen tegen 0

Onthoudingen 11

Charlotte Storme, Geert Van Tieghem, Martine Bruggeman, Yves Buysse, Dirk Barbier, Nele Caus, Karin Robert, Janos Braem, An Braem, Raf Reuse, Andries Neirynck

Blanco stemmen 0

Ongeldige stemmen 0

Motivering

Motivatie

De aanpassing van het meerjarenplan zal worden toegelicht in drie boekdelen. Detailcijfers zijn ook steeds beschikbaar bij de dienst financiën/ PBB.

Wettelijke bepalingen:

Beschikbaar budgettair resultaat (BBR) = moet jaarlijks positief zijn (hoeveel geld de stad ter beschikking heeft wanneer alle ontvangsten geïnd en alle kosten betaald zijn).

Autofinancieringsmarge (AFM) = moet positief zijn in 2025 (hoeveel de stad met eigen middelen kan investeren of hoeveel bijkomende leningslasten de stad kan dragen).

Inhoud tweede aanpassing meerjarenplan deel Stad Brugge:

De tweede aanpassing meerjarenplan deel Stad Brugge is opgebouwd uit 3 grote rubrieken:

1. Inbreng rekening 2020 en overdracht beschikbare investeringskredieten: -2 miljoen euro

2. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025: +20,1 miljoen euro

Meeruitgaven CBS tot ‘in principe’ 2022 (mits uitzonderingen zoals BRUSK): +2,6 miljoen euro
Actualisaties: -12,6 miljoen euro
Actualisatie personeelsenveloppe netto-impact: -1,9 miljoen
Hernemen thesauriebewijzen (technisch): +8,5 miljoen
Dividenden: +15 miljoen
Leningen: +8,5 miljoen

3. Geraamde budgettaire impact Covid-19: -17,3 miljoen euro

derving fiscale ontvangsten: - 5,6 miljoen euro
niet-fiscale minontvangsten : - 10,3 miljoen euro
uitgaven (hernemen relance Toerisme, noodfonds Vrije tijd en toeristische logies): +1,4 miljoen euro

Dit uit zich in volgende samengevatte tabellen (mio euro exclusief gemeentelijke dotatie aan OCMW):

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		REKENING	MJP	MJP	MJP	MJP	MJP
I. Exploitatiesaldo (a-b)		38,55	14,32	25,43	38,60	35,42	41,28
	a. Ontvangsten	272,74	279,20	299,68	311,34	317,59	325,11
	b. Uitgaven	234,19	264,88	274,25	272,74	282,17	283,83

II. Investeringssaldo (a-b)		-37,87	-70,21	-57,61	-39,04	-52,50	-19,14
	a. Ontvangsten	10,03	32,47	14,54	16,26	5,66	9,42
	b. Uitgaven	47,90	102,68	72,15	55,31	58,16	28,56

III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)		0,68	-55,88	-32,18	-0,44	-17,08	22,14

IV. Financieringssaldo (a-b)		-1,41	36,80	48,83	10,23	24,82	-2,95
	a. Ontvangsten	7,28	46,18	58,67	26,61	47,07	9,55
	b. Uitgaven	8,69	9,38	9,83	16,38	22,26	12,51

V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)		-0,73	-19,08	16,65	9,78	7,73	19,19

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		73,88	56,92	37,84	54,49	64,28	72,01

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)		73,15	37,84	54,49	64,28	72,01	91,20

Tussenkomst in verlies OCMW		16,23

VIII. Onbeschikbare gelden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)		56,92	37,84	54,49	64,28	72,01	91,20

Autofinancieringsmarge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Exploitatiesaldo (a-b)		38,55	14,32	25,43	38,60	35,42	41,28
	a. Ontvangsten	272,74	279,20	299,68	311,34	317,59	325,11
	b. Uitgaven	234,19	264,88	274,25	272,74	282,17	283,83

II. Netto periodieke aflossingen (a-b)		0,55	7,74	8,81	10,33	10,20	11,47
	a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0,56	8,67	9,83	11,38	11,26	12,51
	b. Periodieke terugvordering leningen	0,02	0,94	1,03	1,05	1,05	1,03

III. Autofinancieringsmarge (I-II)		38,01	6,59	16,62	28,27	25,22	29,81

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De Gemeenteraad stelt de tweede aanpassing van de meerjarenplanning deel Stad Brugge vast.