Terug
Gepubliceerd op 29/11/2023

2023_GR_00619 - Financiën - vierde aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - geconsolideerd Stad en OCMW - goedkeuring.
Gemeenteraad
ma 27/11/2023 - 18:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Annick Lambrecht; Dirk De fauw; Mathijs Goderis; Mercedes Van Volcem; Franky Demon; Jasper Pillen; Nico Blontrock; Minou Esquenet; Pieter Marechal; Pablo Annys; Hilde Decleer; Yves Buysse; Martine Matthys; Paul Jonckheere; Jean-Marie De Plancke; Wouter Bossuyt; Dolores David; Jos Demarest; Pascal Ennaert; Sandrine De Crom; Pol Van Den Driessche; Martine Bruggeman; Geert Van Tieghem; Sandra Wintein; An Braem; Alexander De Vos; Karin Robert; Carlos Knockaert; Nele Caus; Raf Reuse; Karel Scherpereel; Doenja Van Belleghem; Brigitte Balfoort; Joannes Logghe; Olivier Strubbe; Janos Braem; Benedikte Bruggeman; Florian De Leersnyder; Andries Neirynck; Chris Marain; Barbara Roose; Arnold Bruynooghe; Katrien Cattoor; Ilse Coopman; Colin Beheydt

Afwezig

Philip Pierins; Mieke Hoste; Stefaan Sintobin

Secretaris

Colin Beheydt

Voorzitter

Annick Lambrecht

Stemming op het agendapunt

2023_GR_00619 - Financiën - vierde aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - geconsolideerd Stad en OCMW - goedkeuring.

Aanwezig

Annick Lambrecht, Dirk De fauw, Mathijs Goderis, Mercedes Van Volcem, Franky Demon, Jasper Pillen, Nico Blontrock, Minou Esquenet, Pieter Marechal, Pablo Annys, Hilde Decleer, Yves Buysse, Martine Matthys, Paul Jonckheere, Jean-Marie De Plancke, Wouter Bossuyt, Dolores David, Jos Demarest, Pascal Ennaert, Sandrine De Crom, Pol Van Den Driessche, Martine Bruggeman, Geert Van Tieghem, Sandra Wintein, An Braem, Alexander De Vos, Karin Robert, Carlos Knockaert, Nele Caus, Raf Reuse, Karel Scherpereel, Doenja Van Belleghem, Brigitte Balfoort, Joannes Logghe, Olivier Strubbe, Janos Braem, Benedikte Bruggeman, Florian De Leersnyder, Andries Neirynck, Chris Marain, Barbara Roose, Arnold Bruynooghe, Katrien Cattoor, Ilse Coopman, Colin Beheydt
Stemmen voor 31
Dolores David, Jasper Pillen, Jean-Marie De Plancke, Mathijs Goderis, Mercedes Van Volcem, Minou Esquenet, Pablo Annys, Pascal Ennaert, Paul Jonckheere, Pieter Marechal, Sandra Wintein, Sandrine De Crom, Alexander De Vos, Jos Demarest, Brigitte Balfoort, Wouter Bossuyt, Carlos Knockaert, Joannes Logghe, Karel Scherpereel, Olivier Strubbe, Doenja Van Belleghem, Nico Blontrock, Benedikte Bruggeman, Dirk De fauw, Hilde Decleer, Martine Matthys, Franky Demon, Florian De Leersnyder, Barbara Roose, Chris Marain, Annick Lambrecht
Stemmen tegen 3
Arnold Bruynooghe, Yves Buysse, An Braem
Onthoudingen 10
Geert Van Tieghem, Martine Bruggeman, Nele Caus, Karin Robert, Pol Van Den Driessche, Janos Braem, Raf Reuse, Andries Neirynck, Katrien Cattoor, Ilse Coopman
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_GR_00619 - Financiën - vierde aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - geconsolideerd Stad en OCMW - goedkeuring. 2023_GR_00619 - Financiën - vierde aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - geconsolideerd Stad en OCMW - goedkeuring.

Motivering

Motivatie

De aanpassing van het meerjarenplan wordt uitgebreid toegelicht in de drie boekdelen als bijlage. Detailcijfers zijn steeds beschikbaar bij de dienst financiën/ PBB en OCMW. 

 Wettelijke bepalingen: 

Beschikbaar budgettair resultaat (BBR) = moet jaarlijks positief zijn (hoeveel geld men ter beschikking heeft wanneer alle ontvangsten geïnd en alle kosten betaald zijn).

Autofinancieringsmarge (AFM) = moet positief zijn in 2025 (hoeveel men met eigen middelen kan investeren of hoeveel bijkomende leningslasten de stad kan dragen).

Hierbij de belangrijkste cijfers (M2 financieel evenwicht in mio euro)

 Budgettair resultaat Rek 2020Rek 2021Rek 2022Mjp 2023Mjp 2024Mjp 2025Mjp 2026
 I. Exploitatiesaldo(a-b)23.547.86711.701.59414.090.94420.802.30315.569.32930.003.90833.061.088
   a. Ontvangsten 310.184.655315.596.722347.149.812389.592.909398.431.988407.818.830411.330.367
   b. Uitgaven 286.636.787303.895.128333.058.868368.790.606382.862.659377.814.922378.269.279
 II. Investeringssaldo(a-b)-37.808.303-40.647.991-41.806.929-69.316.178-84.766.758-32.990.364-31.036.881
   a. Ontvangsten 10.443.43514.070.0786.061.86442.146.83321.146.53218.011.72317.210.870
   b. Uitgaven 48.251.73754.718.06847.868.793111.463.011105.913.29051.002.08748.247.752
 III. Saldo exploitatie en investeringen(I+II)-14.260.435-28.946.396-27.715.985-48.513.875-69.197.428-2.986.4562.024.207
 IV. Financieringssaldo(a-b)-68.282-4.852.75444.459.71445.159.80842.319.0671.997.939173.571
   a. Ontvangsten 18.620.5473.305.33051.365.61260.648.60964.816.05320.223.25514.396.628
   b. Uitgaven 18.688.8298.158.0846.905.89915.488.80122.496.98618.225.31614.223.057
 V. Budgettair resultaat van het boekjaar(III+IV)-14.328.717-33.799.15016.743.728-3.354.068-26.878.361-988.5172.197.778
 VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar68.479.27054.150.55320.351.40337.095.13133.741.0646.862.7035.874.186
 VII. Gecumuleerd budgettair resultaat(V+VI)54.150.55320.351.40337.095.13133.741.0646.862.7035.874.1868.071.964
 VIII. Onbeschikbare gelden 0000000
 IX. Beschikbaar budgettair resultaat(VII-VIII)54.150.55320.351.40337.095.13133.741.0646.862.7035.874.1868.071.964
         
 Autofinancieringsmarge Rek 2020Rek 2021Rek 2022Mjp 2023Mjp 2024Mjp 2025Mjp 2026
 I. Exploitatiesaldo 23.547.86711.701.59414.090.94420.802.30315.569.32930.003.90833.061.088
 II. Netto periodieke aflossingen(a-b)6.335.5305.814.4465.293.3868.565.6529.235.00815.943.68411.420.945
   a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen8.608.7097.444.8306.820.32910.121.44910.834.57218.026.75912.750.787
   b. Periodieke terugvordering leningen2.273.1781.630.3841.526.9431.555.7971.599.5632.083.0751.329.842
 III. Autofinancieringsmarge(I-II)17.212.3375.887.1488.797.55812.236.6516.334.32114.060.22421.640.144
         
 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge Rek 2020Rek 2021Rek 2022Mjp 2023Mjp 2024Mjp 2025Mjp 2026
 I. Autofinancieringsmarge 17.212.3375.887.1488.797.55812.236.6516.334.32114.060.22421.640.144
 II. Correctie op de periodieke aflossingen(a-b)-69.658-277.274-1.404.785711.329-682.4163.207.571-2.080.190
   a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen8.608.7097.444.8306.820.32910.121.44910.834.57218.026.75912.750.787
   b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden8.678.3677.722.1048.225.1139.410.12011.516.98814.819.18914.830.978
 III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge(I+II)17.142.6795.609.8747.392.77312.947.9805.651.90517.267.79519.559.953
         
 Geconsolideerd financieel evenwicht Rek 2020Rek 2021Rek 2022Mjp 2023Mjp 2024Mjp 2025Mjp 2026
 I. Beschikbaar budgettair resultaat        
  - Gemeente en OCMW 54.150.55320.351.40337.095.13133.741.0646.862.7035.874.1868.071.964
         
 Totaal beschikbaar budgettair resultaat 54.150.55320.351.40337.095.13133.741.0646.862.7035.874.1868.071.964
         
 II. Autofinancieringsmarge        
   - Gemeente en OCMW 17.212.3375.887.1488.797.55812.236.6516.334.32114.060.22421.640.144
         
 Totale autofinancieringsmarge 17.212.3375.887.1488.797.55812.236.6516.334.32114.060.22421.640.144
         
 III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge        
   - Gemeente en OCMW 17.142.6795.609.8747.392.77312.947.9805.651.90517.267.79519.559.953
         
 Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 17.142.6795.609.8747.392.77312.947.9805.651.90517.267.79519.559.953


In deze nota wordt ook de goedkeuring voor de nominatieve toelagen gevraagd: de wijzigingen op 2023 en volledige toelagen op 2024. In de vorige meerjarenplanning was dit een verplicht onderdeel van de beleidsnota (bij opmaak en aanpassing). Voor het meerjarenplan 2020-2025 wordt in de omzendbrief van 3 mei 2019 de lijst van de nominatieve subsidies en een algemeen overzicht van alle werkings- en investeringssubsidies “slechts” opgenomen onder bijkomende documentatie waarbij dit beschouwd wordt als één van de minima van de achtergrondinformatie. Toezicht verwacht daarnaast dat dit wordt opgenomen in het besluitend gedeelte van de gemeenteraadsbeslissing. Zie aparte bijlage. 

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De Gemeenteraad neemt kennis van de raming van het behaalde financieel evenwicht: elk jaar een positief beschikbaar budgettair resultaat (met 5,87miljoen euro eind 2025) en een positieve autofinancieringsmarge op 2025 van 14,06 miljoen euro en keurt de vierde aanpassing meerjarenplanning Stad en OCMW Brugge goed.

Artikel 2

Het (aangepaste) meerjarenplan 2020-2025 is uitvoerbaar, onder voorbehoud van schorsing door de Provinciegouverneur,  zodra de digitale rapportering naar de Vlaamse overheid gebeurd is.

Artikel 3

De lijst met nominatieve subsidies 2023 en 2024 zoals opgenomen in deze aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 wordt goedgekeurd.

Bijlagen